保利协鑫受惠光伏需求改善\□胜利证券\高鹃

2013-03-01 04:25  来源:大公报

    

    港股周四随A股震荡上扬,大涨1.96%,恒生指数尾盘站上23000点大关,为今年以来第二大单日涨幅。资源股地产股领涨蓝筹。恒生指数涨443.26点,报23020.27点,涨幅为1.96%。大市成交868.63亿港元。资源股表现突出,其中中信泰富(00267)升势最强,大涨7.58%;煤炭股集体反弹。

    周边方面,道琼斯指数上涨175点,投资者看到了偏正面的楼市资料,以及美国联储局主席伯南克第二天的国会证词。意大利周三成功拍卖65亿欧元国债亦令投资者鼓舞。

    伯南克向国会表示,央行的宽松货币政策将继续,并重申货币措施确实有助於经济。美国1月待售房屋上升4.5%至2010年4月以来高点。前一日楼价和楼市销售报告也比预期好。建筑商股价上涨。美国1月耐用品订单下降118亿美元或5.2%,远大於经济学家预期的3.5%降幅。但撇除交通工具,1月份耐用品新订单上升1.9%。

    大宗商品价格,油价上升0.14%至92.76美元,金价上升1.23%至1595.7美元。隔晚道指反弹175点尽管其成交并不太配合,连同周二晚的升幅已经完全收复星期一晚的跌幅。

    与此同时,不少公司已经公布业绩,可以预期会有轮换活动。部分业绩亮丽的公司如中信泰富,友邦(01299),东亚银行(00023),信和置业(00083),新世界(00017)吸引新资金入场,而投资者或会远离思捷(00330)及港交所(00388)。

    提醒大家将会有MSCI指数成份股调整生效,所以预期大 也将或会活动,特别是在接近收 时。投资者的风险偏好可能在上升,目前也是重要的交易机会,主要原因,市场已经调整近8个交易日,调整相对充分,目前“两会”临近,正面因素有增多预期,对於行业的扶持政策还会加大,周边美国将继续实行量化宽松政策,煤炭、石油、有色等利空预期不再,中上游周期品迎来价值回归的行情。

    内房年报报红,万科净利润同比增长30.4%,摊薄净资产收益率达到19.66%,创20年新高,提高了房地产板块的投资热度。尽管目前普遍预期是弱势复苏,但毕竟境况不会糟糕过去年,因此建议投资者可以吸纳一些内房股,同时看好汽车相关的消费股,同样油品上升,油价上涨以及天然气涨价等因素也使得资金看好石油和天然气等相关的能源股。

    是次个股推荐为保利协鑫能源(03800)∶欧洲方面光伏系统的安装开始恢复,特别是德国需求方面的增加。同时,伴随来自日本和中国的元件安装需求,整个光伏行业的需求正逐步改善。近期太阳能产品价格出现上涨。多晶矽制造商只是缓慢的逐步提高产能利用率,增长的订单需求及缓慢增长的矽片供给,使得矽片制造商近期能更大程度的提高价格。对於多晶矽来说,其价格未来一段时间继续小幅上涨。

    许多太阳能厂商都在等待中国“双反”规定的出台,尽管中国商务部推迟了对产自美国、韩国及欧盟的多晶矽“双反”的初裁的时间。但是,中国商务部表示调查仍在继续。对於这种预期,市场仍会时刻关注中国光伏行业的复苏。目标价格2.8元,止蚀价格1.75元。

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